- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月10日現在) | 第4期 (2021年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,085,759 | 51,341,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,902,077 | 4,695,297,735 |
| 未収入金 | 16,663,569 | 12,204,514 |
| 流動資産合計 | 2,642,651,405 | 4,758,843,687 |
| 資産合計 | 2,642,651,405 | 4,758,843,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,662,088 | 14,564,777 |
| 未払受託者報酬 | 617,950 | 1,091,730 |
| 未払委託者報酬 | 6,179,449 | 10,917,272 |
| 未払利息 | 54 | 56 |
| その他未払費用 | 61,791 | 109,112 |
| 流動負債合計 | 16,521,332 | 26,682,947 |
| 負債合計 | 16,521,332 | 26,682,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,276,349 | 3,354,502,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,853,724 | 1,377,658,406 |
| (分配準備積立金) | 84,160,426 | 902,641,555 |
| 元本等合計 | 2,626,130,073 | 4,732,160,740 |
| 純資産合計 | 2,626,130,073 | 4,732,160,740 |
| 負債純資産合計 | 2,642,651,405 | 4,758,843,687 |
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