- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,668,948,237 | 9.6023 | 16,025,743,171 | 9.8130 | 16,377,389,049 | 40.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,632,225,777 | 7.8736 | 12,851,492,878 | 7.9707 | 13,009,982,000 | 32.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,233,415,137 | 4.1124 | 5,072,375,671 | 4.1820 | 5,158,142,102 | 12.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,373,518,094 | 2.8407 | 3,901,783,453 | 2.9107 | 3,997,899,116 | 9.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 271,363,100 | 4.1909 | 1,137,255,615 | 4.3555 | 1,181,921,982 | 2.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 275,899,652 | 1.1898 | 328,270,194 | 1.1895 | 328,182,636 | 0.81 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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