負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,309,303,852	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,523,310	1.07
合計(純資産総額)		11,431,827,162	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,309,303,85298.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―122,523,3101.07合計(純資産総額)11,431,827,162100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/10 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2025/09/10 9:24

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,447,083,560	円
Ⅱ 負債総額	15,256,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,431,827,162	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,447,083,560円Ⅱ 負債総額15,256,398円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,431,827,162円Ⅳ 発行済口数7,314,740,804口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5628円(1万口当たり純資産額)(15,628円)

2025/09/10 9:24

#4 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2025/09/10 9:24

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	783,740,545,467	円
Ⅱ 負債総額	17,085,135,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	766,655,409,930	円

e border="0">Ⅰ 資産総額783,740,545,467円Ⅱ 負債総額17,085,135,537円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)766,655,409,930円Ⅳ 発行済口数252,188,695,359口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0400円(1万口当たり純資産額)(30,400円)

2025/09/10 9:24

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	732,344,142,600	円
Ⅱ 負債総額	9,284,862,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,059,279,935	円

e border="0">Ⅰ 資産総額732,344,142,600円Ⅱ 負債総額9,284,862,665円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)723,059,279,935円Ⅳ 発行済口数569,560,598,017口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2695円(1万口当たり純資産額)(12,695円)

2025/09/10 9:24

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	853,811,534,629	円
Ⅱ 負債総額	944,082,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	852,867,452,587	円

e border="0">Ⅰ 資産総額853,811,534,629円Ⅱ 負債総額944,082,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)852,867,452,587円Ⅳ 発行済口数117,613,096,576口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2515円(1万口当たり純資産額)(72,515円)

2025/09/10 9:24

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	396,405,820,415	円
Ⅱ 負債総額	113,298,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,292,522,032	円

e border="0">Ⅰ 資産総額396,405,820,415円Ⅱ 負債総額113,298,383円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)396,292,522,032円Ⅳ 発行済口数108,612,115,742口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6487円(1万口当たり純資産額)(36,487円)

2025/09/10 9:24

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	256,455,902,385	円
Ⅱ 負債総額	266,148,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	256,189,754,270	円

e border="0">Ⅰ 資産総額256,455,902,385円Ⅱ 負債総額266,148,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)256,189,754,270円Ⅳ 発行済口数50,917,138,683口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0315円(1万口当たり純資産額)(50,315円)

2025/09/10 9:24

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	171,395,709,298	円
Ⅱ 負債総額	31,031,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,364,677,624	円

e border="0">Ⅰ 資産総額171,395,709,298円Ⅱ 負債総額31,031,674円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)171,364,677,624円Ⅳ 発行済口数70,947,244,356口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4154円(1万口当たり純資産額)(24,154円)

2025/09/10 9:24

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
資産合計	759,300,347,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,960,700

注記表

2025/09/10 9:24

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
資産合計	710,630,800,608
負債の部
流動負債
未払金	903,860,700

注記表

2025/09/10 9:24

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
資産合計	827,405,827,364
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	880,896

注記表

2025/09/10 9:24

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
資産合計	387,744,680,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,515,225

注記表

2025/09/10 9:24

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
資産合計	247,137,240,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	104,769

注記表

2025/09/10 9:24

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
資産合計	168,824,936,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	879,681

注記表

2025/09/10 9:24

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	744,770,066,490	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,885,343,440	2.85
合計(純資産総額)		766,655,409,930	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本744,770,066,49097.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,885,343,4402.85合計(純資産総額)766,655,409,930100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/09/10 9:24

#18 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	32,517,692,000	4.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	789,564,511	0.11
合計(純資産総額)		723,059,279,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本615,138,063,06085.07地方債証券日本36,049,427,8334.99特殊債券日本37,867,785,5315.24韓国398,628,0000.06国際機関298,119,0000.04小計38,564,532,5315.33社債券日本30,828,339,0004.26フランス1,291,373,0000.18オーストラリア397,980,0000.06小計32,517,692,0004.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―789,564,5110.11合計(純資産総額)723,059,279,935100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/09/10 9:24

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	14,016,115,862	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,193,592,149	2.48
合計(純資産総額)		852,867,452,587	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ598,794,721,29670.21イギリス31,714,891,0703.72カナダ28,550,114,5793.35スイス23,230,461,8352.72ドイツ22,874,280,7352.68フランス22,026,440,0322.58アイルランド15,199,545,9291.78オランダ14,457,260,0621.70オーストラリア13,831,494,3911.62スペイン7,021,422,1860.82スウェーデン6,746,630,7820.79イタリア5,744,215,2150.67デンマーク4,933,687,1920.58香港3,313,225,6400.39シンガポール2,723,189,2920.32フィンランド2,342,148,4230.27イスラエル2,107,017,2670.25ベルギー1,864,311,5660.22ルクセンブルク1,843,537,5430.22ケイマン1,534,954,7600.18ノルウェー1,420,481,6610.17ジャージー1,070,367,8240.13リベリア920,516,0990.11バミューダ863,932,2340.10ニュージーランド608,431,7590.07キュラソー543,827,0360.06オーストリア478,442,7040.06パナマ342,873,7440.04ポルトガル334,382,2570.04マン島89,025,8490.01小計817,525,830,96295.86新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港67,844,4480.01オーストラリア64,069,1660.01小計131,913,6140.02投資証券アメリカ12,200,037,8701.43オーストラリア862,595,7440.10フランス332,056,7960.04シンガポール222,835,9510.03イギリス205,799,3010.02香港192,790,2000.02小計14,016,115,8621.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,193,592,1492.48合計(純資産総額)852,867,452,587100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/09/10 9:24

#20 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	388,264,125,798	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,028,396,234	2.03
合計(純資産総額)		396,292,522,032	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ176,300,409,15344.49中国44,130,215,26711.14フランス28,866,441,6017.28イタリア27,446,472,1466.93ドイツ23,071,086,7325.82イギリス22,262,340,1235.62スペイン17,749,303,9554.48カナダ7,604,312,2901.92ベルギー6,274,123,9001.58オランダ5,199,360,1771.31オーストラリア4,759,609,6701.20オーストリア4,498,961,1441.14メキシコ3,063,298,9450.77ポーランド2,545,101,3990.64ポルトガル2,454,712,9930.62フィンランド2,016,695,2250.51マレーシア1,986,241,8490.50アイルランド1,706,263,4940.43シンガポール1,615,652,5300.41イスラエル1,382,856,9280.35ニュージーランド1,104,105,5960.28デンマーク845,863,8440.21スウェーデン724,358,4710.18ノルウェー656,338,3660.17小計388,264,125,79897.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,028,396,2342.03合計(純資産総額)396,292,522,032100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/09/10 9:24

#21 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	メキシコ	242,865,095	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,317,531,924	2.86
合計(純資産総額)		256,189,754,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾47,055,270,62018.37インド45,265,746,73317.67ケイマン43,468,430,09216.97中国26,447,228,86910.32韓国26,368,090,59010.29ブラジル8,842,192,7033.45サウジアラビア8,705,412,0603.40南アフリカ7,027,634,5772.74メキシコ4,517,086,3681.76アラブ首長国連邦3,882,761,3021.52マレーシア3,181,668,1171.24インドネシア2,839,819,7941.11ポーランド2,616,803,5311.02タイ2,409,218,6740.94香港2,011,424,9730.79クウェート1,897,649,0010.74カタール1,860,561,6710.73ギリシャ1,570,845,9170.61トルコ1,208,690,1950.47フィリピン1,158,428,5490.45チリ1,139,165,4910.44バミューダ946,527,5440.37ハンガリー762,043,2550.30アメリカ672,963,5100.26イギリス618,463,7440.24ルクセンブルク439,214,7960.17チェコ400,731,0960.16コロンビア288,895,2740.11オランダ186,051,4260.07エジプト119,747,9010.05ペルー86,367,5080.03シンガポール82,527,1130.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計248,077,662,99496.83新株予約権証券マレーシア--投資信託受益証券ブラジル417,756,9880.16メキシコ133,937,2690.05小計551,694,2570.22投資証券メキシコ242,865,0950.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,317,531,9242.86合計(純資産総額)256,189,754,270100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/09/10 9:24

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	164,957,157,655	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,407,519,969	3.74
合計(純資産総額)		171,364,677,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ16,560,955,7419.66インドネシア16,540,617,0349.65中国16,468,559,9819.61マレーシア16,438,112,1849.59インド16,049,069,3289.37タイ14,318,034,3018.36ブラジル12,440,472,9167.26ポーランド12,239,604,1677.14南アフリカ12,052,900,0707.03チェコ8,427,041,1594.92コロンビア5,721,912,1773.34ルーマニア5,379,774,5303.14ハンガリー3,766,691,1592.20ペルー3,035,186,7481.77チリ2,893,716,1971.69トルコ1,894,221,8871.11ドミニカ共和国474,936,7080.28ウルグアイ255,351,3680.15小計164,957,157,65596.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,407,519,9693.74合計(純資産総額)171,364,677,624100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/09/10 9:24