有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)

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【提出】
2018/09/11 10:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額43,187,422,226円
Ⅱ 負債総額3,011,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,184,410,271円
Ⅳ 発行済口数26,840,645,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6089円
(1万口当たり純資産額)(16,089円)

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