有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,312,021,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,661,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,289,360,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,291,032,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,517 | 円) |