SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)

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【提出】: 2024/09/10 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	153,699,333,914	円
Ⅱ 負債総額	1,552,957,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,146,376,458	円
Ⅳ 発行済口数	64,418,780,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3618	円
(1万口当たり純資産額)	(23,618	円)

開示資料

決算

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