有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

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【提出】
2021/09/10 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額72,649,954,396円
Ⅱ 負債総額4,925,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,645,029,370円
Ⅳ 発行済口数40,620,327,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7884円
(1万口当たり純資産額)(17,884円)

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