有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額84,154,483,398円
Ⅱ 負債総額3,412,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,151,071,268円
Ⅳ 発行済口数47,070,660,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7878円
(1万口当たり純資産額)(17,878円)

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