有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】
2019/09/10 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額50,131,705,644円
Ⅱ 負債総額22,173,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,109,532,507円
Ⅳ 発行済口数29,425,853,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7029円
(1万口当たり純資産額)(17,029円)

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