有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月14日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,043 |
| 親投資信託受益証券 | 11,736,899 |
| 未収入金 | 5,800 |
| 流動資産合計 | 11,783,742 |
| 資産合計 | 11,783,742 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,368 |
| 未払委託者報酬 | 21,753 |
| 流動負債合計 | 43,651 |
| 負債合計 | 43,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 11,390,400 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,691 |
| (分配準備積立金) | 356,785 |
| 元本等合計 | 11,740,091 |
| 純資産合計 | 11,740,091 |
| 負債純資産合計 | 11,783,742 |
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