有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年1月11日現在 | 第8期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,046 | 556,758 |
| 親投資信託受益証券 | 163,852,419 | 195,601,163 |
| 未収入金 | 175,000 | 144,000 |
| 流動資産合計 | 164,823,465 | 196,301,921 |
| 資産合計 | 164,823,465 | 196,301,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 504,709 | 148,617 |
| 未払受託者報酬 | 27,158 | 32,420 |
| 未払委託者報酬 | 426,260 | 508,542 |
| その他未払費用 | 1,192 | 1,463 |
| 流動負債合計 | 959,319 | 691,042 |
| 負債合計 | 959,319 | 691,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,417,706 | 154,423,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,446,440 | 41,187,360 |
| (分配準備積立金) | 15,165,230 | 20,519,156 |
| 元本等合計 | 163,864,146 | 195,610,879 |
| 純資産合計 | 163,864,146 | 195,610,879 |
| 負債純資産合計 | 164,823,465 | 196,301,921 |
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