有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年1月11日現在 | 第7期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,298 | 796,046 |
| 親投資信託受益証券 | 146,774,100 | 163,852,419 |
| 未収入金 | - | 175,000 |
| 流動資産合計 | 147,457,398 | 164,823,465 |
| 資産合計 | 147,457,398 | 164,823,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 281,633 | 504,709 |
| 未払受託者報酬 | 23,571 | 27,158 |
| 未払委託者報酬 | 369,949 | 426,260 |
| その他未払費用 | 1,046 | 1,192 |
| 流動負債合計 | 676,199 | 959,319 |
| 負債合計 | 676,199 | 959,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,507,384 | 121,417,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,273,815 | 42,446,440 |
| (分配準備積立金) | 11,232,086 | 15,165,230 |
| 元本等合計 | 146,781,199 | 163,864,146 |
| 純資産合計 | 146,781,199 | 163,864,146 |
| 負債純資産合計 | 147,457,398 | 164,823,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
