有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年1月14日現在 | 第9期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,758 | 862,738 |
| 親投資信託受益証券 | 195,601,163 | 296,036,783 |
| 未収入金 | 144,000 | 85,000 |
| 流動資産合計 | 196,301,921 | 296,984,521 |
| 資産合計 | 196,301,921 | 296,984,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,617 | 193,910 |
| 未払受託者報酬 | 32,420 | 44,225 |
| 未払委託者報酬 | 508,542 | 693,675 |
| その他未払費用 | 1,463 | 2,026 |
| 流動負債合計 | 691,042 | 933,836 |
| 負債合計 | 691,042 | 933,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,423,519 | 179,746,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,187,360 | 116,304,024 |
| (分配準備積立金) | 20,519,156 | 49,968,106 |
| 元本等合計 | 195,610,879 | 296,050,685 |
| 純資産合計 | 195,610,879 | 296,050,685 |
| 負債純資産合計 | 196,301,921 | 296,984,521 |
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