有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年1月12日現在 | 第5期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,596 | 340,847 |
| 親投資信託受益証券 | 72,442,953 | 110,529,334 |
| 未収入金 | 35,000 | 38,000 |
| 流動資産合計 | 72,742,549 | 110,908,181 |
| 資産合計 | 72,742,549 | 110,908,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,308 | 76,617 |
| 未払受託者報酬 | 10,384 | 17,714 |
| 未払委託者報酬 | 163,553 | 278,187 |
| その他未払費用 | 374 | 732 |
| 流動負債合計 | 295,619 | 373,250 |
| 負債合計 | 295,619 | 373,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,672,251 | 79,383,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,774,679 | 31,151,046 |
| (分配準備積立金) | 5,476,102 | 8,525,044 |
| 元本等合計 | 72,446,930 | 110,534,931 |
| 純資産合計 | 72,446,930 | 110,534,931 |
| 負債純資産合計 | 72,742,549 | 110,908,181 |
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