有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成31年1月11日現在 | 第3期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,991 | 137,801 |
| 親投資信託受益証券 | 13,384,730 | 60,773,191 |
| 流動資産合計 | 13,425,721 | 60,910,992 |
| 資産合計 | 13,425,721 | 60,910,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,300 | 8,007 |
| 未払委託者報酬 | 36,827 | 126,250 |
| その他未払費用 | - | 298 |
| 流動負債合計 | 39,127 | 134,555 |
| 負債合計 | 39,127 | 134,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,740,354 | 43,786,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,646,240 | 16,990,432 |
| (分配準備積立金) | 871,667 | 5,231,660 |
| 元本等合計 | 13,386,594 | 60,776,437 |
| 純資産合計 | 13,386,594 | 60,776,437 |
| 負債純資産合計 | 13,425,721 | 60,910,992 |
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