有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,819,515	2.3759	2.4694	-	99.99
	日本			61,344,979	63,758,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,565	781,705.73	878,000.00	-	7.21
	日本			2,786,780,948	3,130,070,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,682	693,392.81	791,000.00	-	6.71
	日本			2,553,072,351	2,912,462,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	11,886	181,478.39	190,800.00	-	5.22
	日本			2,157,052,242	2,267,848,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,540	267,571.44	312,000.00	-	3.98
	日本			1,482,345,801	1,728,480,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	7,336	216,765.01	229,300.00	-	3.87
	日本			1,590,188,185	1,682,144,800	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	6,959	224,298.28	231,700.00	-	3.71
	日本			1,560,891,739	1,612,400,300	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,267	194,808.80	194,300.00	-	3.70
	日本			1,610,484,392	1,606,278,100	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,964	278,811.23	289,500.00	-	3.31
	日本			1,384,018,954	1,437,078,000	-
9	GLP投資法人	投資証券	9,170	131,094.64	145,300.00	-	3.07
	日本			1,202,137,924	1,332,401,000	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	3,492	335,305.30	341,500.00	-	2.75
	日本			1,170,886,134	1,192,518,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,331	483,927.50	501,000.00	-	2.69
	日本			1,128,035,021	1,167,831,000	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,845	515,115.40	577,000.00	-	2.45
	日本			950,387,918	1,064,565,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,765	87,386.10	93,000.00	-	2.31
	日本			940,711,402	1,001,145,000	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,139	796,747.90	870,000.00	-	2.28
	日本			907,495,863	990,930,000	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	16,150	62,381.62	54,900.00	-	2.04
	日本			1,007,463,183	886,635,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,223	638,786.66	719,000.00	-	2.03
	日本			781,236,087	879,337,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,861	85,342.27	73,100.00	-	2.00
	日本			1,012,244,748	867,039,100	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	4,742	147,618.81	166,800.00	-	1.82
	日本			700,008,438	790,965,600	-
19	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,236	164,375.86	181,700.00	-	1.77
	日本			696,296,183	769,681,200	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	850	797,591.64	870,000.00	-	1.70
	日本			677,952,902	739,500,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,406	261,306.50	293,400.00	-	1.63
	日本			628,703,457	705,920,400	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,406	170,239.21	196,200.00	-	1.54
	日本			579,834,750	668,257,200	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,131	191,710.27	200,900.00	-	1.45
	日本			600,244,877	629,017,900	-
24	日本リート投資法人	投資証券	1,196	443,341.42	508,000.00	-	1.40
	日本			530,236,341	607,568,000	-
25	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	4,724	113,204.65	127,500.00	-	1.39
	日本			534,778,790	602,310,000	-
26	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,423	144,150.39	175,000.00	-	1.38
	日本			493,426,818	599,025,000	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,308	466,326.23	453,500.00	-	1.37
	日本			609,954,710	593,178,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	3,973	140,836.08	147,800.00	-	1.35
	日本			559,541,758	587,209,400	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,533	323,603.35	357,000.00	-	1.26
	日本			496,083,950	547,281,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	23,654	19,588.55	23,100.00	-	1.26
	日本			463,347,765	546,407,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.45
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。