有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,224,828	2.3083	2.2762	-	100.00
	日本			150,560,350	148,464,753	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,821	691,456.43	567,000.00	-	6.32
	日本			15,088,270,918	12,372,507,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,706	632,458.25	557,000.00	-	5.32
	日本			11,830,764,210	10,419,242,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	94,380	106,632.50	100,300.00	-	4.84
	日本			10,063,975,517	9,466,314,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,530	337,418.93	294,300.00	-	4.74
	日本			10,638,819,126	9,279,279,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	60,490	167,861.43	151,900.00	-	4.69
	日本			10,153,938,161	9,188,431,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	60,374	164,052.09	146,700.00	-	4.52
	日本			9,904,481,227	8,856,865,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	28,196	311,577.86	282,800.00	-	4.07
	日本			8,785,249,601	7,973,828,800	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	37,271	186,085.48	178,700.00	-	3.40
	日本			6,935,592,235	6,660,327,700	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	41,843	147,684.62	147,800.00	-	3.16
	日本			6,179,567,726	6,184,395,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	18,703	355,527.34	317,500.00	-	3.03
	日本			6,649,427,845	5,938,202,500	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	60,322	69,196.15	82,200.00	-	2.53
	日本			4,174,050,230	4,958,468,400	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	82,331	43,316.94	55,300.00	-	2.33
	日本			3,566,327,004	4,552,904,300	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,792	406,054.15	352,000.00	-	2.30
	日本			5,194,244,800	4,502,784,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	27,953	178,792.92	143,900.00	-	2.05
	日本			4,997,798,605	4,022,436,700	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	56,209	79,815.13	71,000.00	-	2.04
	日本			4,486,328,949	3,990,839,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,875	416,714.02	389,000.00	-	1.96
	日本			4,115,050,992	3,841,375,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,459	659,426.25	583,000.00	-	1.92
	日本			4,259,234,208	3,765,597,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12,613	323,671.86	296,100.00	-	1.91
	日本			4,082,473,210	3,734,709,300	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	22,899	172,743.20	157,300.00	-	1.84
	日本			3,955,646,619	3,602,012,700	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,940	527,272.72	501,000.00	-	1.78
	日本			3,659,272,746	3,476,940,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	10,884	333,103.30	308,500.00	-	1.72
	日本			3,625,496,413	3,357,714,000	-
22	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,389	531,903.76	453,500.00	-	1.71
	日本			3,930,236,911	3,350,911,500	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	21,996	153,836.86	147,600.00	-	1.66
	日本			3,383,795,678	3,246,609,600	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	20,706	154,450.67	143,600.00	-	1.52
	日本			3,198,055,745	2,973,381,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	25,921	116,251.57	108,700.00	-	1.44
	日本			3,013,357,019	2,817,612,700	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	17,501	163,771.46	155,200.00	-	1.39
	日本			2,866,164,386	2,716,155,200	-
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	13,718	213,924.60	193,600.00	-	1.36
	日本			2,934,617,798	2,655,804,800	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,426	454,875.26	408,500.00	-	1.34
	日本			2,923,028,483	2,625,021,000	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,702	330,113.24	288,900.00	-	1.28
	日本			2,872,645,478	2,514,007,800	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	12,541	196,924.85	195,800.00	-	1.25
	日本			2,469,634,610	2,455,527,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。