有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	70,034,860	2.3595	2.3392	-	100.00
	日本			165,250,549	163,825,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,084	576,151.65	597,000.00	-	6.60
	日本			12,147,581,420	12,587,148,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,565	546,365.74	566,000.00	-	5.51
	日本			10,143,280,094	10,507,790,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	58,445	165,164.01	161,400.00	-	4.95
	日本			9,653,011,132	9,433,023,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	86,630	98,311.11	100,200.00	-	4.55
	日本			8,516,691,789	8,680,326,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	52,011	161,252.71	160,200.00	-	4.37
	日本			8,386,915,049	8,332,162,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,484	298,518.85	262,600.00	-	4.33
	日本			9,398,567,643	8,267,698,400	-
7	GLP投資法人	投資証券	61,049	144,565.62	131,700.00	-	4.21
	日本			8,825,586,546	8,040,153,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	27,243	284,325.38	260,700.00	-	3.72
	日本			7,745,876,506	7,102,250,100	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	36,011	177,608.24	170,600.00	-	3.22
	日本			6,395,850,369	6,143,476,600	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40,428	148,620.82	149,400.00	-	3.17
	日本			6,008,442,721	6,039,943,200	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,732	348,342.31	325,000.00	-	3.02
	日本			6,176,805,951	5,762,900,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	87,506	58,873.77	60,700.00	-	2.78
	日本			5,151,808,568	5,311,614,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	60,501	74,857.11	75,900.00	-	2.41
	日本			4,528,930,519	4,592,025,900	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,360	352,628.81	353,500.00	-	2.29
	日本			4,358,492,111	4,369,260,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	54,308	80,797.23	78,500.00	-	2.23
	日本			4,387,936,064	4,263,178,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,241	648,266.69	614,000.00	-	2.01
	日本			4,045,832,438	3,831,974,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,482	404,969.22	402,000.00	-	2.00
	日本			3,839,918,204	3,811,764,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	27,576	150,644.86	133,600.00	-	1.93
	日本			4,154,182,691	3,684,153,600	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,103	158,901.43	149,400.00	-	1.81
	日本			3,671,099,792	3,451,588,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,517	489,846.81	442,500.00	-	1.74
	日本			3,682,178,499	3,326,272,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,577	311,916.35	272,800.00	-	1.66
	日本			3,611,055,653	3,158,205,600	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	22,170	151,995.65	138,900.00	-	1.61
	日本			3,369,743,710	3,079,413,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,706	475,480.82	436,000.00	-	1.53
	日本			3,188,574,393	2,923,816,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	21,253	146,707.39	137,200.00	-	1.53
	日本			3,117,972,346	2,915,911,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,615	111,449.49	106,100.00	-	1.48
	日本			2,966,228,231	2,823,851,500	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,887	335,342.07	309,500.00	-	1.44
	日本			2,980,185,049	2,750,526,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,909	158,101.96	155,300.00	-	1.38
	日本			2,673,346,182	2,625,967,700	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,836	71,606.89	74,900.00	-	1.37
	日本			2,494,497,664	2,609,216,400	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,744	617,323.52	629,000.00	-	1.23
	日本			2,311,259,276	2,354,976,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,241	411,276.77	369,500.00	-	1.21
	日本			2,566,778,345	2,306,049,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。