有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	35,472,776	2.0542	2.1354	-	99.99
	日本			72,869,524	75,748,565	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,434	616,350.44	632,000.00	-	6.99
	日本			4,581,949,184	4,698,288,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,606	571,380.12	637,000.00	-	6.26
	日本			3,774,537,137	4,208,022,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	20,641	154,665.30	167,800.00	-	5.15
	日本			3,192,446,594	3,463,559,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,995	316,750.86	341,500.00	-	5.08
	日本			3,165,924,857	3,413,292,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,361	141,160.24	158,900.00	-	5.05
	日本			3,015,324,052	3,394,262,900	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,425	258,698.96	281,300.00	-	3.95
	日本			2,438,237,702	2,651,252,500	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,411	163,124.69	198,000.00	-	3.66
	日本			2,024,540,532	2,457,378,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,162	162,733.03	175,200.00	-	3.43
	日本			2,141,892,146	2,305,982,400	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,127	125,979.53	142,300.00	-	2.99
	日本			1,779,712,887	2,010,272,100	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,274	311,739.14	310,000.00	-	2.89
	日本			1,955,851,370	1,944,940,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	9,337	173,491.82	188,200.00	-	2.61
	日本			1,619,893,154	1,757,223,400	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,113	337,859.69	369,500.00	-	2.26
	日本			1,389,616,941	1,519,753,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,429	73,580.90	75,700.00	-	2.19
	日本			1,429,603,467	1,470,775,300	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,310	407,068.08	419,000.00	-	2.06
	日本			1,347,395,365	1,386,890,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,043	634,601.32	675,000.00	-	2.05
	日本			1,296,490,507	1,379,025,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,316	287,310.97	313,000.00	-	2.01
	日本			1,240,034,165	1,350,908,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,277	606,726.10	576,000.00	-	1.95
	日本			1,381,515,348	1,311,552,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,361	164,312.44	164,200.00	-	1.80
	日本			1,209,503,905	1,208,676,200	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,306	482,358.31	524,000.00	-	1.80
	日本			1,112,318,283	1,208,344,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,759	140,527.07	145,800.00	-	1.68
	日本			1,090,349,548	1,131,262,200	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,280	52,278.56	52,500.00	-	1.66
	日本			1,112,487,881	1,117,200,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,620	33,053.34	34,850.00	-	1.43
	日本			912,933,506	962,557,000	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,407	627,228.80	677,000.00	-	1.42
	日本			882,510,922	952,539,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,192	368,656.46	429,000.00	-	1.40
	日本			808,094,982	940,368,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	6,700	121,735.00	138,000.00	-	1.38
	日本			815,624,514	924,600,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,626	97,317.42	100,400.00	-	1.29
	日本			839,460,150	866,050,400	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,883	305,285.27	297,500.00	-	1.28
	日本			880,137,440	857,692,500	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,318	145,272.18	159,000.00	-	1.26
	日本			772,557,502	845,562,000	-
29	日本リート投資法人	投資証券	2,146	370,584.51	372,000.00	-	1.19
	日本			795,274,364	798,312,000	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	8,083	86,755.76	98,400.00	-	1.18
	日本			701,246,827	795,367,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。