有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,281,766	2.4060	2.3340	-	99.99
	日本			113,759,978	110,355,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,791	707,887.67	664,000.00	-	7.03
	日本			13,301,917,333	12,477,224,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,117	683,460.18	630,000.00	-	5.72
	日本			11,015,327,828	10,153,710,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	52,199	190,066.03	184,700.00	-	5.43
	日本			9,921,256,934	9,641,155,300	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	26,369	363,922.49	358,000.00	-	5.32
	日本			9,596,272,178	9,440,102,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	52,119	173,982.30	159,300.00	-	4.68
	日本			9,067,783,841	8,302,556,700	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,200	330,480.86	342,000.00	-	4.66
	日本			7,997,636,888	8,276,400,000	-
7	日本都市ファンド投資法人	投資証券	81,319	111,843.54	96,700.00	-	4.43
	日本			9,095,005,099	7,863,547,300	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,115	366,761.89	338,500.00	-	3.07
	日本			5,910,367,862	5,454,927,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	32,113	201,692.21	164,800.00	-	2.98
	日本			6,476,942,146	5,292,222,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36,282	153,860.73	135,500.00	-	2.77
	日本			5,582,375,331	4,916,211,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	22,881	210,000.60	192,500.00	-	2.48
	日本			4,805,023,793	4,404,592,500	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,013	424,760.35	375,000.00	-	2.33
	日本			4,677,885,740	4,129,875,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,922	90,833.58	78,200.00	-	2.16
	日本			4,443,760,631	3,825,700,400	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,730	188,713.13	183,600.00	-	2.04
	日本			3,723,310,131	3,622,428,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,986	771,978.48	696,000.00	-	1.95
	日本			3,849,084,724	3,470,256,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,565	645,042.99	622,000.00	-	1.95
	日本			3,589,664,240	3,461,430,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	5,991	598,453.01	566,000.00	-	1.91
	日本			3,585,332,011	3,390,906,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,531	333,496.11	318,000.00	-	1.89
	日本			3,512,047,624	3,348,858,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,590	480,182.49	388,500.00	-	1.88
	日本			4,124,767,609	3,337,215,000	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	18,954	158,756.53	145,900.00	-	1.56
	日本			3,009,071,325	2,765,388,600	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	49,376	65,114.08	55,800.00	-	1.55
	日本			3,215,072,891	2,755,180,800	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,650	507,488.46	484,500.00	-	1.54
	日本			2,867,309,803	2,737,425,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	18,952	160,859.49	141,000.00	-	1.51
	日本			3,048,609,056	2,672,232,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	70,938	42,530.65	36,050.00	-	1.44
	日本			3,017,039,674	2,557,314,900	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,036	181,851.49	165,200.00	-	1.40
	日本			2,734,319,086	2,483,947,200	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,407	763,920.67	719,000.00	-	1.38
	日本			2,602,677,724	2,449,633,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,778	117,987.64	112,200.00	-	1.38
	日本			2,569,534,889	2,443,491,600	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	15,449	159,379.37	154,400.00	-	1.34
	日本			2,462,252,014	2,385,325,600	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	7,257	344,815.13	308,000.00	-	1.26
	日本			2,502,323,463	2,235,156,000	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	11,008	229,248.58	200,200.00	-	1.24
	日本			2,523,568,421	2,203,801,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。