有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,117,497	2.2277	2.3260	-	99.99
	日本			198,528,493	207,287,298	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	94,775	118,846.25	123,500.00	-	7.07
	日本			11,263,654,173	11,704,712,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	83,451	105,368.73	109,400.00	-	5.52
	日本			8,793,126,234	9,129,539,400	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	84,254	91,122.86	94,500.00	-	4.81
	日本			7,677,465,691	7,962,003,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	52,012	141,877.10	149,500.00	-	4.70
	日本			7,379,312,179	7,775,794,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	45,458	152,257.00	155,100.00	-	4.26
	日本			6,921,298,789	7,050,535,800	-
6	GLP投資法人	投資証券	54,578	132,226.52	127,200.00	-	4.19
	日本			7,216,659,248	6,942,321,600	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,305	249,240.28	236,900.00	-	4.05
	日本			7,054,746,400	6,705,454,500	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	89,523	67,175.53	67,800.00	-	3.67
	日本			6,013,755,755	6,069,659,400	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,231	249,912.76	244,300.00	-	3.58
	日本			6,055,636,211	5,919,633,300	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	32,375	159,565.18	172,400.00	-	3.37
	日本			5,165,922,762	5,581,450,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36,084	141,666.13	150,400.00	-	3.28
	日本			5,111,880,899	5,427,033,600	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	31,937	162,606.12	142,900.00	-	2.76
	日本			5,193,151,771	4,563,797,300	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	59,692	77,324.50	72,000.00	-	2.60
	日本			4,615,654,084	4,297,824,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,825	79,562.28	79,400.00	-	2.34
	日本			3,884,628,453	3,876,705,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,112	331,157.30	342,000.00	-	2.30
	日本			3,679,819,964	3,800,304,000	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	35,418	108,185.76	102,100.00	-	2.18
	日本			3,831,723,490	3,616,177,800	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	29,750	124,030.44	116,000.00	-	2.09
	日本			3,689,905,841	3,451,000,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,610	644,203.02	584,000.00	-	1.98
	日本			3,613,978,977	3,276,240,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,802	149,779.44	143,400.00	-	1.80
	日本			3,115,712,061	2,983,006,800	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	32,751	90,322.15	89,900.00	-	1.78
	日本			2,958,140,809	2,944,314,900	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,898	367,371.44	338,000.00	-	1.61
	日本			2,901,499,655	2,669,524,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	19,931	132,777.15	125,400.00	-	1.51
	日本			2,646,381,445	2,499,347,400	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	30,143	88,991.88	81,000.00	-	1.48
	日本			2,682,482,313	2,441,583,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,107	129,705.64	125,600.00	-	1.45
	日本			2,478,285,717	2,399,839,200	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,227	318,572.55	271,600.00	-	1.35
	日本			2,620,896,437	2,234,453,200	-
26	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	16,515	117,210.03	132,200.00	-	1.32
	日本			1,935,723,696	2,183,283,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	23,998	102,528.93	89,400.00	-	1.30
	日本			2,460,489,496	2,145,421,200	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,358	144,924.84	141,800.00	-	1.23
	日本			2,080,830,892	2,035,964,400	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,611	382,562.96	356,000.00	-	1.21
	日本			2,146,560,784	1,997,516,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	31,319	69,275.29	63,300.00	-	1.20
	日本			2,169,632,881	1,982,492,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。