- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,865 | 19,303,489 |
| 親投資信託受益証券 | 775,767,212 | 4,515,337,358 |
| 流動資産合計 | 776,736,077 | 4,534,640,847 |
| 資産合計 | 776,736,077 | 4,534,640,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 481,101 | 15,140,055 |
| 未払受託者報酬 | 38,044 | 357,196 |
| 未払委託者報酬 | 342,375 | 3,214,674 |
| 未払利息 | 2 | 37 |
| その他未払費用 | 5,855 | 55,308 |
| 流動負債合計 | 867,377 | 18,767,270 |
| 負債合計 | 867,377 | 18,767,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,144,091 | 3,965,262,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,724,609 | 550,611,234 |
| (分配準備積立金) | 10,298,112 | 151,353,121 |
| 元本等合計 | 775,868,700 | 4,515,873,577 |
| 純資産合計 | 775,868,700 | 4,515,873,577 |
| 負債純資産合計 | 776,736,077 | 4,534,640,847 |
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