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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 6月26日現在 ]	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	263,487,356	472,986,179
親投資信託受益証券	136,193,134,673	267,282,606,827
未収利息	-	821
流動資産合計	136,456,622,029	267,755,593,827
資産合計	136,456,622,029	267,755,593,827
負債の部
流動負債
未払解約金	122,469,045	196,270,289
未払受託者報酬	12,125,994	24,137,950
未払委託者報酬	109,133,950	217,241,462
未払利息	662	-
その他未払費用	1,879,466	3,741,319
流動負債合計	245,609,117	441,391,020
負債合計	245,609,117	441,391,020
純資産の部
元本等
元本	62,087,589,590	88,776,859,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,123,423,322	178,537,343,546
(分配準備積立金)	30,098,793,437	89,177,609,877
元本等合計	136,211,012,912	267,314,202,807
純資産合計	136,211,012,912	267,314,202,807
負債純資産合計	136,456,622,029	267,755,593,827

開示資料

決算

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