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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ]	第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,955,659	61,692,425
親投資信託受益証券	13,342,606,877	37,352,060,722
流動資産合計	13,360,562,536	37,413,753,147
資産合計	13,360,562,536	37,413,753,147
負債の部
流動負債
未払解約金	4,760,994	24,507,206
未払受託者報酬	1,140,833	3,230,111
未払委託者報酬	10,267,464	29,070,965
未払利息	26	31
その他未払費用	176,772	500,606
流動負債合計	16,346,089	57,308,919
負債合計	16,346,089	57,308,919
純資産の部
元本等
元本	11,565,383,841	22,019,103,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,778,832,606	15,337,340,704
(分配準備積立金)	288,969,747	8,980,497,896
元本等合計	13,344,216,447	37,356,444,228
純資産合計	13,344,216,447	37,356,444,228
負債純資産合計	13,360,562,536	37,413,753,147

開示資料

決算

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