- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,303,489 | 17,955,659 |
| 親投資信託受益証券 | 4,515,337,358 | 13,342,606,877 |
| 流動資産合計 | 4,534,640,847 | 13,360,562,536 |
| 資産合計 | 4,534,640,847 | 13,360,562,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,140,055 | 4,760,994 |
| 未払受託者報酬 | 357,196 | 1,140,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,674 | 10,267,464 |
| 未払利息 | 37 | 26 |
| その他未払費用 | 55,308 | 176,772 |
| 流動負債合計 | 18,767,270 | 16,346,089 |
| 負債合計 | 18,767,270 | 16,346,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,965,262,343 | 11,565,383,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,611,234 | 1,778,832,606 |
| (分配準備積立金) | 151,353,121 | 288,969,747 |
| 元本等合計 | 4,515,873,577 | 13,344,216,447 |
| 純資産合計 | 4,515,873,577 | 13,344,216,447 |
| 負債純資産合計 | 4,534,640,847 | 13,360,562,536 |
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