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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ]	第5期 [ 令和 4年 6月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,692,425	100,063,991
親投資信託受益証券	37,352,060,722	71,115,472,018
流動資産合計	37,413,753,147	71,215,536,009
資産合計	37,413,753,147	71,215,536,009
負債の部
流動負債
未払解約金	24,507,206	20,735,170
未払受託者報酬	3,230,111	6,920,382
未払委託者報酬	29,070,965	62,283,357
未払利息	31	123
その他未払費用	500,606	1,072,599
流動負債合計	57,308,919	91,011,631
負債合計	57,308,919	91,011,631
純資産の部
元本等
元本	22,019,103,524	38,901,659,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,337,340,704	32,222,864,698
(分配準備積立金)	8,980,497,896	11,050,071,934
元本等合計	37,356,444,228	71,124,524,378
純資産合計	37,356,444,228	71,124,524,378
負債純資産合計	37,413,753,147	71,215,536,009

開示資料

決算

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