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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	472,986,179	730,845,645
親投資信託受益証券	267,282,606,827	369,968,473,047
未収利息	821	9,293
流動資産合計	267,755,593,827	370,699,327,985
資産合計	267,755,593,827	370,699,327,985
負債の部
流動負債
未払解約金	196,270,289	328,627,982
未払受託者報酬	24,137,950	36,805,999
未払委託者報酬	217,241,462	331,253,948
その他未払費用	3,741,319	4,400,000
流動負債合計	441,391,020	701,087,929
負債合計	441,391,020	701,087,929
純資産の部
元本等
元本	88,776,859,261	118,160,726,078
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,537,343,546	251,837,513,978
(分配準備積立金)	89,177,609,877	96,247,932,180
元本等合計	267,314,202,807	369,998,240,056
純資産合計	267,314,202,807	369,998,240,056
負債純資産合計	267,755,593,827	370,699,327,985

開示資料

決算

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