半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 531,759,193 | 531,759,193 | 10,366 | 10,366 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 2,266,060,105 | 2,266,060,105 | 10,055 | 10,055 |
| 平成30年12月末日 | 1,199,577,425 | ― | 9,318 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,506,385,491 | ― | 9,974 | ― | |
| 2月末日 | 1,696,567,680 | ― | 10,376 | ― | |
| 3月末日 | 1,830,618,349 | ― | 10,241 | ― | |
| 4月末日 | 1,980,406,266 | ― | 10,631 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,039,718,743 | ― | 9,621 | ― | |
| 6月末日 | 2,341,779,021 | ― | 10,132 | ― | |
| 7月末日 | 2,564,451,412 | ― | 10,128 | ― | |
| 8月末日 | 2,606,775,780 | ― | 9,260 | ― | |
| 9月末日 | 2,917,903,264 | ― | 9,682 | ― | |
| 10月末日 | 3,316,585,670 | ― | 10,203 | ― | |
| 11月末日 | 3,561,461,872 | ― | 10,341 | ― | |
| 12月末日 | 3,917,190,996 | ― | 11,011 | ― | |
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