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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

【提出】: 2025/09/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月25日)	531,759,193	531,759,193	10,366	10,366
第2計算期間末日	(2019年 6月25日)	2,266,060,105	2,266,060,105	10,055	10,055
第3計算期間末日	(2020年 6月25日)	5,356,269,017	5,356,269,017	9,763	9,763
第4計算期間末日	(2021年 6月25日)	12,061,195,139	12,061,195,139	13,956	13,956
第5計算期間末日	(2022年 6月27日)	16,770,814,416	16,770,814,416	12,745	12,745
第6計算期間末日	(2023年 6月26日)	24,446,005,949	24,446,005,949	13,619	13,619
第7計算期間末日	(2024年 6月25日)	37,657,233,428	37,657,233,428	16,889	16,889
第8計算期間末日	(2025年 6月25日)	48,756,369,557	48,756,369,557	17,532	17,532
	2024年 6月末日	38,170,041,427	―	17,017	―
	7月末日	36,937,258,470	―	16,028	―
	8月末日	36,681,475,101	―	15,582	―
	9月末日	39,700,290,707	―	16,510	―
	10月末日	41,663,263,687	―	17,049	―
	11月末日	39,793,023,043	―	16,022	―
	12月末日	42,335,545,500	―	16,872	―
	2025年 1月末日	42,816,433,683	―	16,658	―
	2月末日	43,260,546,240	―	16,577	―
	3月末日	44,071,774,138	―	16,569	―
	4月末日	42,296,015,480	―	15,644	―
	5月末日	46,257,897,118	―	16,775	―
	6月末日	49,464,991,964	―	17,726	―

開示資料

決算

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