つみたて新興国株式

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

【提出】: 2022/03/24 9:20
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	531,759,193	531,759,193	10,366	10,366
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	2,266,060,105	2,266,060,105	10,055	10,055
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	5,356,269,017	5,356,269,017	9,763	9,763
第4計算期間末日	(令和 3年 6月25日)	12,061,195,139	12,061,195,139	13,956	13,956
	令和 2年12月末日	8,400,775,551	―	11,962	―
	令和 3年 1月末日	9,437,307,826	―	12,873	―
	2月末日	9,978,643,245	―	13,371	―
	3月末日	10,513,587,271	―	13,348	―
	4月末日	11,064,908,314	―	13,608	―
	5月末日	11,532,322,448	―	13,673	―
	6月末日	12,266,357,398	―	13,977	―
	7月末日	12,034,565,030	―	13,058	―
	8月末日	12,470,295,189	―	13,025	―
	9月末日	12,810,854,669	―	12,933	―
	10月末日	13,685,108,666	―	13,410	―
	11月末日	13,516,990,353	―	12,839	―
	12月末日	14,095,657,625	―	12,975	―

開示資料

決算

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