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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	531,759,193	531,759,193	10,366	10,366
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	2,266,060,105	2,266,060,105	10,055	10,055
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	5,356,269,017	5,356,269,017	9,763	9,763
	令和 1年12月末日	3,917,190,996	―	11,011	―
	令和 2年 1月末日	4,067,633,593	―	10,512	―
	2月末日	4,156,976,761	―	10,127	―
	3月末日	3,661,388,891	―	8,144	―
	4月末日	4,315,497,260	―	8,868	―
	5月末日	4,692,624,150	―	8,966	―
	6月末日	5,425,665,255	―	9,693	―
	7月末日	6,086,672,455	―	10,298	―
	8月末日	6,622,828,323	―	10,761	―
	9月末日	6,654,045,191	―	10,304	―
	10月末日	7,154,502,251	―	10,679	―
	11月末日	7,914,394,379	―	11,648	―
	12月末日	8,400,775,551	―	11,962	―

開示資料

決算

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