半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 531,759,193 | 531,759,193 | 10,366 | 10,366 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 2,266,060,105 | 2,266,060,105 | 10,055 | 10,055 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 5,356,269,017 | 5,356,269,017 | 9,763 | 9,763 |
| 令和 1年12月末日 | 3,917,190,996 | ― | 11,011 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,067,633,593 | ― | 10,512 | ― | |
| 2月末日 | 4,156,976,761 | ― | 10,127 | ― | |
| 3月末日 | 3,661,388,891 | ― | 8,144 | ― | |
| 4月末日 | 4,315,497,260 | ― | 8,868 | ― | |
| 5月末日 | 4,692,624,150 | ― | 8,966 | ― | |
| 6月末日 | 5,425,665,255 | ― | 9,693 | ― | |
| 7月末日 | 6,086,672,455 | ― | 10,298 | ― | |
| 8月末日 | 6,622,828,323 | ― | 10,761 | ― | |
| 9月末日 | 6,654,045,191 | ― | 10,304 | ― | |
| 10月末日 | 7,154,502,251 | ― | 10,679 | ― | |
| 11月末日 | 7,914,394,379 | ― | 11,648 | ― | |
| 12月末日 | 8,400,775,551 | ― | 11,962 | ― | |
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