つみたて新興国株式

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

【提出】: 2023/03/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	531,759,193	531,759,193	10,366	10,366
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	2,266,060,105	2,266,060,105	10,055	10,055
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	5,356,269,017	5,356,269,017	9,763	9,763
第4計算期間末日	(令和 3年 6月25日)	12,061,195,139	12,061,195,139	13,956	13,956
第5計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	16,770,814,416	16,770,814,416	12,745	12,745
	令和 3年12月末日	14,095,657,625	―	12,975	―
	令和 4年 1月末日	14,448,469,187	―	12,736	―
	2月末日	14,536,133,049	―	12,532	―
	3月末日	15,871,618,957	―	13,073	―
	4月末日	15,602,814,434	―	12,524	―
	5月末日	16,399,264,454	―	12,708	―
	6月末日	17,258,443,765	―	12,961	―
	7月末日	17,344,747,280	―	12,642	―
	8月末日	18,257,404,471	―	12,961	―
	9月末日	17,343,391,859	―	11,970	―
	10月末日	17,705,465,964	―	11,853	―
	11月末日	19,232,626,663	―	12,532	―
	12月末日	19,051,176,445	―	12,039	―

開示資料

決算

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