有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 531,759,193 | 531,759,193 | 10,366 | 10,366 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 2,266,060,105 | 2,266,060,105 | 10,055 | 10,055 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 5,356,269,017 | 5,356,269,017 | 9,763 | 9,763 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 12,061,195,139 | 12,061,195,139 | 13,956 | 13,956 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 16,770,814,416 | 16,770,814,416 | 12,745 | 12,745 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 24,446,005,949 | 24,446,005,949 | 13,619 | 13,619 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 37,657,233,428 | 37,657,233,428 | 16,889 | 16,889 |
| 2023年 6月末日 | 24,832,484,028 | ― | 13,718 | ― | |
| 7月末日 | 26,103,716,398 | ― | 14,157 | ― | |
| 8月末日 | 26,230,390,342 | ― | 13,935 | ― | |
| 9月末日 | 26,143,291,811 | ― | 13,638 | ― | |
| 10月末日 | 26,039,952,054 | ― | 13,302 | ― | |
| 11月末日 | 27,671,513,942 | ― | 13,964 | ― | |
| 12月末日 | 28,163,474,850 | ― | 14,030 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,521,554,409 | ― | 13,994 | ― | |
| 2月末日 | 30,687,399,931 | ― | 14,847 | ― | |
| 3月末日 | 32,162,458,073 | ― | 15,277 | ― | |
| 4月末日 | 34,301,680,842 | ― | 16,018 | ― | |
| 5月末日 | 35,411,963,024 | ― | 16,136 | ― | |
| 6月末日 | 38,170,041,427 | ― | 17,017 | ― | |
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