純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/09/24 9:45

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	872	13,948,829
追加型公社債投資信託	16	1,318,010
単位型株式投資信託	64	334,950
単位型公社債投資信託	20	101,305
合 計	972	15,703,095

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/09/24 9:45

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420%(税抜0.2200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/09/24 9:45

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2020/09/24 9:45

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/09/24 9:45

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2020/09/24 9:45

#7 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

2020/09/24 9:45

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,285,729,0782.18732,812,329,5912.20342,832,975,45012.62日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,214,384,8902.34862,852,104,3522.33202,831,945,56312.62日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド2,118,612,1561.32492,807,071,0361.32962,816,906,72212.55日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,929,982,8381.44252,784,153,4741.45902,815,844,96012.54日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド983,644,5192.83162,785,295,0432.85472,808,010,00812.51日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,598,806,3951.74102,783,555,5171.74032,782,402,76912.40日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド973,850,2542.84202,767,761,5222.82562,751,711,27712.26日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,920,939,9851.34652,586,737,7821.34472,583,087,99711.51e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/09/24 9:45

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	224,114,883	1.00
純資産総額		22,446,999,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,222,884,74699.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―224,114,8831.00純資産総額22,446,999,629100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/09/24 9:45

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/09/24 9:45

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/09/24 9:45

#12 注記表（連結）

	第2期[令和 1年 6月25日現在]	第3期[令和 2年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0710円	1.0490円
(1万口当たり純資産額)	(10,710円)	(10,490円)

2020/09/24 9:45

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/09/24 9:45

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,453,278,061
Ⅱ 負債総額	6,278,432
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,446,999,629
Ⅳ 発行済口数	21,358,413,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510
(10,000口当たり)	(10,510	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,453,278,061Ⅱ 負債総額6,278,432Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,446,999,629Ⅳ 発行済口数21,358,413,608口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0510(10,000口当たり)(10,510)

2020/09/24 9:45

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/09/24 9:45

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	394,286,581,409
Ⅱ 負債総額	104,045,795,941
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,240,785,468
Ⅳ 発行済口数	166,776,892,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7403
(10,000口当たり)	(17,403	)

e border="0">Ⅰ 資産総額394,286,581,409Ⅱ 負債総額104,045,795,941Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,240,785,468Ⅳ 発行済口数166,776,892,948口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7403(10,000口当たり)(17,403)

2020/09/24 9:45

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	476,214,098,585
Ⅱ 負債総額	3,718,388,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,495,710,234
Ⅳ 発行済口数	165,513,521,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8547
(10,000口当たり)	(28,547	)

e border="0">Ⅰ 資産総額476,214,098,585Ⅱ 負債総額3,718,388,351Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)472,495,710,234Ⅳ 発行済口数165,513,521,550口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8547(10,000口当たり)(28,547)

2020/09/24 9:45

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	123,905,628,121
Ⅱ 負債総額	393,692,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,511,935,639
Ⅳ 発行済口数	52,964,490,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3320
(10,000口当たり)	(23,320	)

e border="0">Ⅰ 資産総額123,905,628,121Ⅱ 負債総額393,692,482Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,511,935,639Ⅳ 発行済口数52,964,490,441口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3320(10,000口当たり)(23,320)

2020/09/24 9:45

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	598,716,434,344
Ⅱ 負債総額	4,269,697,790
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,446,736,554
Ⅳ 発行済口数	442,067,678,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3447
(10,000口当たり)	(13,447	)

e border="0">Ⅰ 資産総額598,716,434,344Ⅱ 負債総額4,269,697,790Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,446,736,554Ⅳ 発行済口数442,067,678,533口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3447(10,000口当たり)(13,447)

2020/09/24 9:45

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	160,293,279,316
Ⅱ 負債総額	591,615,963
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,701,663,353
Ⅳ 発行済口数	72,478,769,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2034
(10,000口当たり)	(22,034	)

e border="0">Ⅰ 資産総額160,293,279,316Ⅱ 負債総額591,615,963Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,701,663,353Ⅳ 発行済口数72,478,769,634口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2034(10,000口当たり)(22,034)

2020/09/24 9:45

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	31,689,713,570
Ⅱ 負債総額	86,785,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,602,928,300
Ⅳ 発行済口数	23,769,322,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296
(10,000口当たり)	(13,296	)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,689,713,570Ⅱ 負債総額86,785,270Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,602,928,300Ⅳ 発行済口数23,769,322,379口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3296(10,000口当たり)(13,296)

2020/09/24 9:45

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,643,760,914
Ⅱ 負債総額	11,321,457,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,322,303,836
Ⅳ 発行済口数	11,439,226,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8256
(10,000口当たり)	(28,256	)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,643,760,914Ⅱ 負債総額11,321,457,078Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,322,303,836Ⅳ 発行済口数11,439,226,033口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8256(10,000口当たり)(28,256)

2020/09/24 9:45

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	32,685,432,019
Ⅱ 負債総額	306,060,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,379,371,568
Ⅳ 発行済口数	22,193,598,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4590
(10,000口当たり)	(14,590	)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,685,432,019Ⅱ 負債総額306,060,451Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,379,371,568Ⅳ 発行済口数22,193,598,517口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4590(10,000口当たり)(14,590)

2020/09/24 9:45

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	103,731,017,074
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	398,792,132
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	2,685,048,991
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	1,810,045,181
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	369,099,106
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	103,424,794
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	10,904,802,592
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 6月25日現在]
負債合計	346,964,420
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:45

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,483,303,938	0.86
純資産総額		290,240,785,468	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本287,757,481,53099.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,483,303,9380.86純資産総額290,240,785,468100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/09/24 9:45

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,032,662,241	4.02
純資産総額		472,495,710,234	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ313,270,928,43266.30イギリス21,848,577,9604.62スイス16,074,902,7703.40フランス15,827,632,2183.35カナダ15,372,319,9203.25ドイツ14,159,716,7503.00オーストラリア9,713,861,6062.06オランダ7,940,411,2301.68香港4,810,922,5791.02スウェーデン4,787,170,8941.01スペイン3,779,750,0050.80デンマーク3,662,171,5130.78イタリア3,011,690,7640.64フィンランド1,584,585,8070.34シンガポール1,460,465,6830.31ベルギー1,420,659,2660.30アイルランド1,026,505,4770.22ノルウェー811,875,2570.17ニュージーランド501,879,3140.11イスラエル478,490,7060.10ルクセンブルグ348,426,5620.07オーストリア265,344,0820.06ポルトガル264,328,8420.06小計442,422,617,63793.64投資証券アメリカ9,330,722,9281.97オーストラリア615,565,0570.13シンガポール266,024,1730.06イギリス263,162,2000.06香港204,462,2580.04フランス176,400,7740.04オランダ99,640,2480.02カナダ84,452,7180.02小計11,040,430,3562.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,032,662,2414.02純資産総額472,495,710,234100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/09/24 9:45

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,893,458,086	3.96
純資産総額		123,511,935,639	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港28,318,324,87722.93アメリカ19,041,448,08915.42台湾14,500,055,36911.74韓国13,768,526,62511.15インド9,615,400,4627.78ブラジル6,254,796,3755.06中国5,288,808,7314.28南アフリカ4,426,292,0093.58サウジアラビア3,210,567,6192.60タイ2,677,255,9602.17マレーシア2,087,676,4061.69メキシコ2,014,085,4371.63インドネシア1,756,112,1371.42フィリピン983,313,2470.80カタール978,307,2800.79ポーランド850,657,1580.69チリ707,637,2420.57アラブ首長国連邦611,938,2000.50トルコ538,502,9940.44ハンガリー276,645,3000.22コロンビア221,475,1000.18ギリシャ162,655,5600.13チェコ136,960,0860.11イギリス91,312,1010.07小計118,518,754,36495.96投資証券メキシコ52,880,9810.04南アフリカ46,842,2080.04小計99,723,1890.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,893,458,0863.96純資産総額123,511,935,639100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/09/24 9:45

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,033,399,162	0.34
純資産総額		594,446,736,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本494,852,062,07083.25地方債証券日本28,552,258,1524.80特殊債券日本39,174,883,6706.59社債券日本29,834,133,5005.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,033,399,1620.34純資産総額594,446,736,554100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/09/24 9:45

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,228,774,966	1.40
純資産総額		159,701,663,353	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ71,741,897,35044.92フランス16,006,933,04910.02イタリア14,391,342,4439.01ドイツ11,632,407,7907.28イギリス10,297,987,6806.45スペイン9,559,131,1935.99ベルギー4,002,947,4222.51オーストラリア3,358,553,1352.10オランダ3,083,689,7061.93カナダ3,016,985,5531.89オーストリア2,495,634,5441.56メキシコ1,214,445,9540.76アイルランド1,196,632,3660.75フィンランド957,263,7330.60ポーランド930,158,3370.58デンマーク800,759,2970.50マレーシア750,918,9880.47シンガポール711,696,4130.45イスラエル579,641,3530.36スウェーデン432,605,1360.27ノルウェー311,256,9450.19小計157,472,888,38798.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,228,774,9661.40純資産総額159,701,663,353100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/09/24 9:45

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,403,488,192	4.44
純資産総額		31,602,928,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア3,001,436,4909.50メキシコ2,957,554,2299.36タイ2,891,965,1639.15ブラジル2,804,882,9488.88ロシア2,700,255,8628.54ポーランド2,503,382,0717.92南アフリカ2,295,754,8387.26マレーシア2,020,577,6056.39コロンビア1,705,976,4365.40チェコ1,462,820,8004.63ハンガリー1,108,281,9333.51ペルー1,071,182,1203.39トルコ940,269,4012.98ルーマニア918,774,1062.91中国914,240,3292.89チリ771,088,5652.44フィリピン53,523,0500.17ドミニカ共和国40,202,5100.13ウルグアイ37,271,6520.12小計30,199,440,10895.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,403,488,1924.44純資産総額31,602,928,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/09/24 9:45

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	457,583,626	1.42
純資産総額		32,322,303,836	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本31,864,720,21098.58コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―457,583,6261.42純資産総額32,322,303,836100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/09/24 9:45

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	376,659,494	1.16
純資産総額		32,379,371,568	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ24,063,403,29574.32オーストラリア2,042,478,2266.31イギリス1,699,014,9105.25シンガポール1,310,782,0484.05香港612,518,8591.89カナダ610,650,0211.89フランス504,934,5101.56ベルギー389,906,1771.20オランダ286,185,7970.88スペイン167,308,9460.52ニュージーランド142,175,0490.44ドイツ88,254,9500.27アイルランド46,778,7810.14韓国16,987,2750.05イスラエル15,480,1360.05イタリア5,853,0940.02小計32,002,712,07498.84コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―376,659,4941.16純資産総額32,379,371,568100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/09/24 9:45