純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2018年9月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	16	44,636

2018/11/30 9:07

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.5184%(税抜:年0.480%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用(信託報酬)		年0.5184%(税抜:年0.480%)	信託報酬=保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
内訳	委託会社	年0.351%(税抜:年0.325%)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.1404%(税抜:年0.130%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.027%(税抜:年0.025%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

*1 運用の委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、信託財産に属する外国投資信託受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.32%以内の率を乗じて得た額とします。

2018/11/30 9:07

#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2018/11/30 9:07

#4 投資制限（連結）

(iv) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2018/11/30 9:07

#5 投資対象（連結）

「SBIアロケーションファンド(適格機関投資家専用)」

主要投資対象	国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物を主要投資対象とします。
投資方針	・主として、国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。・債券および株式の資産配分比率は、市況環境等に基づき機動的に変更します。・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	原則として年2回分配を行う方針です。
委託会社	SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.035%(税抜き)
信託財産留保額	ありません。

2018/11/30 9:07

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

2018/11/30 9:07

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2018年9月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,484,573	19.56
合計(純資産総額)		130,266,128	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/11/30 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 33,577円40銭1株当たり純損失金額 13,480円28銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 80,881千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 80,881千円期中平均株式数 6,000株	1株当たり純資産額 29,931円42銭1株当たり純損失金額 3,645円98銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。当期純損失 21,875千円普通株主に帰属しない金額 -千円普通株主に係る当期純損失 21,875千円期中平均株式数 6,000株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/11/30 9:07

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	4,258,308円
3.	1口当たり純資産額	0.9699円
	(1万口当たり純資産額)	(9,699円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/30 9:07

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年9月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2018/11/30 9:07

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2018年9月28日現在
Ⅱ 負債総額	422,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,266,128円
Ⅳ 発行済口数	133,488,996口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9759円
(1万口当たり純資産額)	(9,759円)

2018/11/30 9:07

#12 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2018/11/30 9:07