有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 183,398,258 | 183,398,258 | 10,445 | 10,445 |
| 平成29年 8月末日 | 10,032,012 | ― | 10,032 | ― | |
| 9月末日 | 10,274,697 | ― | 10,275 | ― | |
| 10月末日 | 10,896,162 | ― | 10,472 | ― | |
| 11月末日 | 11,515,169 | ― | 10,537 | ― | |
| 12月末日 | 13,382,112 | ― | 10,692 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 27,805,090 | ― | 10,680 | ― | |
| 2月末日 | 49,908,207 | ― | 10,405 | ― | |
| 3月末日 | 82,678,405 | ― | 10,263 | ― | |
| 4月末日 | 113,627,477 | ― | 10,497 | ― | |
| 5月末日 | 154,057,880 | ― | 10,404 | ― | |
| 6月末日 | 202,769,546 | ― | 10,442 | ― | |
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