半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 183,398,258 | 183,398,258 | 10,445 | 10,445 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 1,221,525,769 | 1,221,525,769 | 10,478 | 10,478 |
| 平成30年12月末日 | 564,413,200 | ― | 9,898 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 711,788,140 | ― | 10,170 | ― | |
| 2月末日 | 820,380,245 | ― | 10,426 | ― | |
| 3月末日 | 936,594,254 | ― | 10,498 | ― | |
| 4月末日 | 1,014,026,814 | ― | 10,641 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,130,527,678 | ― | 10,290 | ― | |
| 6月末日 | 1,260,533,019 | ― | 10,501 | ― | |
| 7月末日 | 1,414,045,560 | ― | 10,606 | ― | |
| 8月末日 | 1,523,836,451 | ― | 10,436 | ― | |
| 9月末日 | 1,674,168,579 | ― | 10,661 | ― | |
| 10月末日 | 1,867,513,669 | ― | 10,913 | ― | |
| 11月末日 | 2,025,645,522 | ― | 11,058 | ― | |
| 12月末日 | 2,146,556,942 | ― | 11,185 | ― | |
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