半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 183,398,258 | 183,398,258 | 10,445 | 10,445 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 1,221,525,769 | 1,221,525,769 | 10,478 | 10,478 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 3,111,724,343 | 3,111,724,343 | 10,798 | 10,798 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 6,545,738,128 | 6,545,738,128 | 12,843 | 12,843 |
| 令和 2年12月末日 | 4,657,135,655 | ― | 11,838 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,979,191,193 | ― | 11,894 | ― | |
| 2月末日 | 5,168,557,069 | ― | 12,038 | ― | |
| 3月末日 | 5,696,621,802 | ― | 12,493 | ― | |
| 4月末日 | 5,961,977,161 | ― | 12,552 | ― | |
| 5月末日 | 6,286,344,636 | ― | 12,683 | ― | |
| 6月末日 | 6,625,310,028 | ― | 12,794 | ― | |
| 7月末日 | 6,901,889,887 | ― | 12,805 | ― | |
| 8月末日 | 7,278,863,935 | ― | 12,979 | ― | |
| 9月末日 | 7,593,843,878 | ― | 13,011 | ― | |
| 10月末日 | 8,031,350,108 | ― | 13,266 | ― | |
| 11月末日 | 8,210,580,618 | ― | 13,102 | ― | |
| 12月末日 | 8,609,413,335 | ― | 13,362 | ― | |
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