有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 183,398,258 | 183,398,258 | 10,445 | 10,445 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 1,221,525,769 | 1,221,525,769 | 10,478 | 10,478 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 3,111,724,343 | 3,111,724,343 | 10,798 | 10,798 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 6,545,738,128 | 6,545,738,128 | 12,843 | 12,843 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 10,460,904,668 | 10,460,904,668 | 13,028 | 13,028 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 16,985,160,938 | 16,985,160,938 | 14,584 | 14,584 |
| 2022年 6月末日 | 10,600,404,942 | ― | 13,032 | ― | |
| 7月末日 | 11,208,758,229 | ― | 13,323 | ― | |
| 8月末日 | 11,576,545,266 | ― | 13,338 | ― | |
| 9月末日 | 11,631,758,026 | ― | 12,929 | ― | |
| 10月末日 | 12,533,881,501 | ― | 13,492 | ― | |
| 11月末日 | 12,823,351,232 | ― | 13,369 | ― | |
| 12月末日 | 12,712,544,938 | ― | 12,804 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,424,408,873 | ― | 13,093 | ― | |
| 2月末日 | 13,932,974,237 | ― | 13,312 | ― | |
| 3月末日 | 14,642,578,749 | ― | 13,443 | ― | |
| 4月末日 | 15,252,022,388 | ― | 13,659 | ― | |
| 5月末日 | 16,059,121,054 | ― | 14,025 | ― | |
| 6月末日 | 17,271,385,476 | ― | 14,710 | ― | |
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