有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 183,398,258 | 183,398,258 | 10,445 | 10,445 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 1,221,525,769 | 1,221,525,769 | 10,478 | 10,478 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 3,111,724,343 | 3,111,724,343 | 10,798 | 10,798 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 6,545,738,128 | 6,545,738,128 | 12,843 | 12,843 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 10,460,904,668 | 10,460,904,668 | 13,028 | 13,028 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 16,985,160,938 | 16,985,160,938 | 14,584 | 14,584 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 27,219,449,176 | 27,219,449,176 | 17,052 | 17,052 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 38,343,148,766 | 38,343,148,766 | 17,204 | 17,204 |
| 2024年 6月末日 | 27,615,705,448 | ― | 17,151 | ― | |
| 7月末日 | 27,886,970,870 | ― | 16,726 | ― | |
| 8月末日 | 28,442,095,550 | ― | 16,509 | ― | |
| 9月末日 | 29,287,575,987 | ― | 16,513 | ― | |
| 10月末日 | 31,170,273,251 | ― | 17,053 | ― | |
| 11月末日 | 31,765,290,184 | ― | 16,940 | ― | |
| 12月末日 | 33,190,559,838 | ― | 17,405 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 34,208,987,901 | ― | 17,299 | ― | |
| 2月末日 | 34,054,243,510 | ― | 16,790 | ― | |
| 3月末日 | 34,833,620,293 | ― | 16,654 | ― | |
| 4月末日 | 35,145,675,381 | ― | 16,475 | ― | |
| 5月末日 | 37,218,245,867 | ― | 16,953 | ― | |
| 6月末日 | 38,913,321,453 | ― | 17,360 | ― | |
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