有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 183,398,258 | 183,398,258 | 10,445 | 10,445 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 1,221,525,769 | 1,221,525,769 | 10,478 | 10,478 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 3,111,724,343 | 3,111,724,343 | 10,798 | 10,798 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 6,545,738,128 | 6,545,738,128 | 12,843 | 12,843 |
| 令和 2年 6月末日 | 3,175,786,649 | ― | 10,834 | ― | |
| 7月末日 | 3,388,092,361 | ― | 10,849 | ― | |
| 8月末日 | 3,706,680,258 | ― | 11,256 | ― | |
| 9月末日 | 3,902,578,328 | ― | 11,203 | ― | |
| 10月末日 | 4,030,936,827 | ― | 11,000 | ― | |
| 11月末日 | 4,409,134,650 | ― | 11,646 | ― | |
| 12月末日 | 4,657,135,655 | ― | 11,838 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,979,191,193 | ― | 11,894 | ― | |
| 2月末日 | 5,168,557,069 | ― | 12,038 | ― | |
| 3月末日 | 5,696,621,802 | ― | 12,493 | ― | |
| 4月末日 | 5,961,977,161 | ― | 12,552 | ― | |
| 5月末日 | 6,286,344,636 | ― | 12,683 | ― | |
| 6月末日 | 6,625,310,028 | ― | 12,794 | ― | |
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