有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)

①【純資産の推移】
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,233,466,437	1,238,856,437	2,517.28	2,528.28	2,518
	第2期(2018年1月11日)	1,613,642,945	1,628,592,945	2,482.53	2,505.53	2,516
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	2,063,064,481	2,086,014,481	2,427.13	2,454.13	2,424
	第4期(2018年7月11日)	2,533,597,208	2,563,131,468	2,401.98	2,429.98	2,426
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	2,777,548,026	2,811,606,032	2,365.05	2,394.05	2,373
	第6期(2019年1月11日)	2,307,272,460	2,339,884,743	2,334.70	2,367.70	2,335
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	3,721,510,755	3,755,647,825	2,398.37	2,420.37	2,395
	第8期(2019年7月11日)	4,213,481,789	4,261,047,284	2,391.73	2,418.73	2,398
第5特定期間	第9期(2019年10月11日)	4,540,696,894	4,594,571,274	2,359.93	2,387.93	2,363
	第10期(2020年1月11日)	5,497,305,940	5,549,970,374	2,400.82	2,423.82	2,406
2018年12月末現在		2,251,598,883	-	2,278.37	-	2,288
2019年1月末現在		2,324,758,941	-	2,352.40	-	2,382
2019年2月末現在		2,402,618,915	-	2,382.96	-	2,388
2019年3月末現在		3,436,188,737	-	2,400.10	-	2,405
2019年4月末現在		3,719,435,823	-	2,397.03	-	2,398
2019年5月末現在		3,718,199,639	-	2,365.74	-	2,365
2019年6月末現在		4,208,041,593	-	2,416.08	-	2,422
2019年7月末現在		4,355,426,219	-	2,390.88	-	2,400
2019年8月末現在		4,517,625,962	-	2,398.80	-	2,404
2019年9月末現在		4,565,211,448	-	2,398.60	-	2,409
2019年10月末現在		4,791,095,623	-	2,375.85	-	2,383
2019年11月末現在		4,923,711,006	-	2,382.17	-	2,389
2019年12月末現在		5,527,791,966	-	2,414.14	-	2,420

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。