有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

①【純資産の推移】
2020年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,233,466,437	1,238,856,437	2,517.28	2,528.28	2,518
	第2期(2018年1月11日)	1,613,642,945	1,628,592,945	2,482.53	2,505.53	2,516
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	2,063,064,481	2,086,014,481	2,427.13	2,454.13	2,424
	第4期(2018年7月11日)	2,533,597,208	2,563,131,468	2,401.98	2,429.98	2,426
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	2,777,548,026	2,811,606,032	2,365.05	2,394.05	2,373
	第6期(2019年1月11日)	2,307,272,460	2,339,884,743	2,334.70	2,367.70	2,335
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	3,721,510,755	3,755,647,825	2,398.37	2,420.37	2,395
	第8期(2019年7月11日)	4,213,481,789	4,261,047,284	2,391.73	2,418.73	2,398
第5特定期間	第9期(2019年10月11日)	4,540,696,894	4,594,571,274	2,359.93	2,387.93	2,363
	第10期(2020年1月11日)	5,497,305,940	5,549,970,374	2,400.82	2,423.82	2,406
第6特定期間	第11期(2020年4月11日)	6,232,027,826	6,310,337,330	2,228.30	2,256.30	2,220
	第12期(2020年7月11日)	7,195,241,034	7,272,995,226	2,220.92	2,244.92	2,215
第7特定期間	第13期(2020年10月11日)	9,243,692,909	9,340,642,541	2,288.29	2,312.29	2,294
	第14期(2021年1月11日)	10,325,930,486	10,435,669,686	2,352.38	2,377.38	2,357
2019年12月末現在		5,527,791,966	-	2,414.14	-	2,420
2020年1月末現在		5,657,932,635	-	2,385.08	-	2,387
2020年2月末現在		5,576,940,064	-	2,331.28	-	2,330
2020年3月末現在		6,771,830,715	-	2,118.34	-	2,100
2020年4月末現在		6,062,190,471	-	2,167.57	-	2,167
2020年5月末現在		6,431,174,136	-	2,225.51	-	2,238
2020年6月末現在		7,127,635,233	-	2,200.05	-	2,208
2020年7月末現在		7,497,424,569	-	2,298.64	-	2,305
2020年8月末現在		8,144,544,829	-	2,305.49	-	2,308
2020年9月末現在		9,040,613,327	-	2,270.19	-	2,264
2020年10月末現在		9,123,046,696	-	2,258.42	-	2,251
2020年11月末現在		9,683,022,824	-	2,339.14	-	2,338
2020年12月末現在		10,415,361,179	-	2,372.75	-	2,379

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。