有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【純資産の推移】
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,233,466,437	1,238,856,437	2,517.28	2,528.28	2,518
	第2期(2018年1月11日)	1,613,642,945	1,628,592,945	2,482.53	2,505.53	2,516
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	2,063,064,481	2,086,014,481	2,427.13	2,454.13	2,424
	第4期(2018年7月11日)	2,533,597,208	2,563,131,468	2,401.98	2,429.98	2,426
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	2,777,548,026	2,811,606,032	2,365.05	2,394.05	2,373
	第6期(2019年1月11日)	2,307,272,460	2,339,884,743	2,334.70	2,367.70	2,335
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	3,721,510,755	3,755,647,825	2,398.37	2,420.37	2,395
	第8期(2019年7月11日)	4,213,481,789	4,261,047,284	2,391.73	2,418.73	2,398
第5特定期間	第9期(2019年10月11日)	4,540,696,894	4,594,571,274	2,359.93	2,387.93	2,363
	第10期(2020年1月11日)	5,497,305,940	5,549,970,374	2,400.82	2,423.82	2,406
第6特定期間	第11期(2020年4月11日)	6,232,027,826	6,310,337,330	2,228.30	2,256.30	2,220
	第12期(2020年7月11日)	7,195,241,034	7,272,995,226	2,220.92	2,244.92	2,215
第7特定期間	第13期(2020年10月11日)	9,243,692,909	9,340,642,541	2,288.29	2,312.29	2,294
	第14期(2021年1月11日)	10,325,930,486	10,435,669,686	2,352.38	2,377.38	2,357
第8特定期間	第15期(2021年4月11日)	11,628,036,175	11,741,718,919	2,352.55	2,375.55	2,356
	第16期(2021年7月11日)	12,418,348,545	12,528,445,833	2,368.68	2,389.68	2,369
第9特定期間	第17期(2021年10月11日)	11,785,407,114	11,896,370,230	2,336.62	2,358.62	2,342
	第18期(2022年1月11日)	11,824,026,938	11,936,530,054	2,312.19	2,334.19	2,316
2020年12月末現在		10,415,361,179	-	2,372.75	-	2,379
2021年1月末現在		10,035,577,675	-	2,350.49	-	2,348
2021年2月末現在		10,433,046,394	-	2,344.73	-	2,347
2021年3月末現在		11,511,361,612	-	2,354.27	-	2,358
2021年4月末現在		11,653,128,952	-	2,357.63	-	2,356
2021年5月末現在		11,647,951,852	-	2,356.58	-	2,360
2021年6月末現在		11,797,465,551	-	2,386.83	-	2,388
2021年7月末現在		12,429,449,750	-	2,370.80	-	2,368
2021年8月末現在		12,530,343,964	-	2,380.48	-	2,383
2021年9月末現在		11,616,667,046	-	2,373.76	-	2,380
2021年10月末現在		11,838,063,232	-	2,347.06	-	2,349
2021年11月末現在		11,852,182,917	-	2,322.24	-	2,322
2021年12月末現在		12,093,511,315	-	2,364.89	-	2,370

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。