有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)

①【純資産の推移】
2023年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2017年10月11日)	1,233,466,437	1,238,856,437	2,517.28	2,528.28	2,518
	第2期(2018年1月11日)	1,613,642,945	1,628,592,945	2,482.53	2,505.53	2,516
第2特定期間	第3期(2018年4月11日)	2,063,064,481	2,086,014,481	2,427.13	2,454.13	2,424
	第4期(2018年7月11日)	2,533,597,208	2,563,131,468	2,401.98	2,429.98	2,426
第3特定期間	第5期(2018年10月11日)	2,777,548,026	2,811,606,032	2,365.05	2,394.05	2,373
	第6期(2019年1月11日)	2,307,272,460	2,339,884,743	2,334.70	2,367.70	2,335
第4特定期間	第7期(2019年4月11日)	3,721,510,755	3,755,647,825	2,398.37	2,420.37	2,395
	第8期(2019年7月11日)	4,213,481,789	4,261,047,284	2,391.73	2,418.73	2,398
第5特定期間	第9期(2019年10月11日)	4,540,696,894	4,594,571,274	2,359.93	2,387.93	2,363
	第10期(2020年1月11日)	5,497,305,940	5,549,970,374	2,400.82	2,423.82	2,406
第6特定期間	第11期(2020年4月11日)	6,232,027,826	6,310,337,330	2,228.30	2,256.30	2,220
	第12期(2020年7月11日)	7,195,241,034	7,272,995,226	2,220.92	2,244.92	2,215
第7特定期間	第13期(2020年10月11日)	9,243,692,909	9,340,642,541	2,288.29	2,312.29	2,294
	第14期(2021年1月11日)	10,325,930,486	10,435,669,686	2,352.38	2,377.38	2,357
第8特定期間	第15期(2021年4月11日)	11,628,036,175	11,741,718,919	2,352.55	2,375.55	2,356
	第16期(2021年7月11日)	12,418,348,545	12,528,445,833	2,368.68	2,389.68	2,369
第9特定期間	第17期(2021年10月11日)	11,785,407,114	11,896,370,230	2,336.62	2,358.62	2,342
	第18期(2022年1月11日)	11,824,026,938	11,936,530,054	2,312.19	2,334.19	2,316
第10特定期間	第19期(2022年4月11日)	12,843,291,493	12,986,422,165	2,153.55	2,177.55	2,154
	第20期(2022年7月11日)	11,212,992,671	11,359,730,899	1,986.79	2,012.79	1,985
第11特定期間	第21期(2022年10月11日)	12,195,971,442	12,359,315,892	1,866.60	1,891.60	1,868
	第22期(2023年1月11日)	14,771,683,202	14,936,986,318	1,965.95	1,987.95	1,970
第12特定期間	第23期(2023年4月11日)	15,441,443,264	15,659,165,270	1,914.91	1,941.91	1,921
	第24期(2023年7月11日)	15,777,924,019	15,996,682,247	1,875.25	1,901.25	1,881
2022年6月末現在		10,396,566,155	-	1,971.37	-	1,969
2022年7月末現在		11,679,195,502	-	2,065.73	-	2,073
2022年8月末現在		12,581,511,853	-	1,983.28	-	1,993
2022年9月末現在		12,398,958,683	-	1,897.67	-	1,898
2022年10月末現在		12,991,880,032	-	1,952.56	-	1,952
2022年11月末現在		13,861,124,858	-	1,951.23	-	1,956
2022年12月末現在		14,531,658,275	-	1,934.00	-	1,937
2023年1月末現在		14,969,134,446	-	1,960.91	-	1,966
2023年2月末現在		15,289,693,890	-	1,932.03	-	1,936
2023年3月末現在		15,515,560,946	-	1,936.11	-	1,937
2023年4月末現在		15,342,926,460	-	1,916.96	-	1,922
2023年5月末現在		15,714,272,721	-	1,896.99	-	1,901
2023年6月末現在		15,772,264,392	-	1,906.30	-	1,912

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。