半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 107 | 107 | 1.1078 | 1.1078 |
| 2017年12月末日 | 2 | ― | 1.1232 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7 | ― | 1.1358 | ― | |
| 2月末日 | 18 | ― | 1.0840 | ― | |
| 3月末日 | 32 | ― | 1.0374 | ― | |
| 4月末日 | 52 | ― | 1.0839 | ― | |
| 5月末日 | 77 | ― | 1.0889 | ― | |
| 6月末日 | 106 | ― | 1.0974 | ― | |
| 7月末日 | 147 | ― | 1.1405 | ― | |
| 8月末日 | 198 | ― | 1.1653 | ― | |
| 9月末日 | 304 | ― | 1.1948 | ― | |
| 10月末日 | 345 | ― | 1.0891 | ― | |
| 11月末日 | 414 | ― | 1.1137 | ― | |
| 12月末日 | 466 | ― | 0.9974 | ― | |
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