有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 107 | 107 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,124 | 1,124 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 3,584 | 3,584 | 1.1635 | 1.1635 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 10,591 | 10,591 | 1.7090 | 1.7090 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 20,503 | 20,503 | 1.8434 | 1.8434 |
| 2021年 6月末日 | 10,643 | ― | 1.7088 | ― | |
| 7月末日 | 11,435 | ― | 1.7336 | ― | |
| 8月末日 | 12,293 | ― | 1.7766 | ― | |
| 9月末日 | 12,482 | ― | 1.7348 | ― | |
| 10月末日 | 14,021 | ― | 1.8615 | ― | |
| 11月末日 | 14,829 | ― | 1.8551 | ― | |
| 12月末日 | 16,210 | ― | 1.9308 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 15,826 | ― | 1.7948 | ― | |
| 2月末日 | 16,313 | ― | 1.7819 | ― | |
| 3月末日 | 19,061 | ― | 1.9711 | ― | |
| 4月末日 | 18,939 | ― | 1.8862 | ― | |
| 5月末日 | 20,095 | ― | 1.8807 | ― | |
| 6月末日 | 20,567 | ― | 1.8365 | ― | |
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