半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 107 | 107 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,124 | 1,124 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 3,584 | 3,584 | 1.1635 | 1.1635 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 10,591 | 10,591 | 1.7090 | 1.7090 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 20,503 | 20,503 | 1.8434 | 1.8434 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 38,060 | 38,060 | 2.2098 | 2.2098 |
| 2022年12月末日 | 26,132 | ― | 1.8222 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 27,971 | ― | 1.8897 | ― | |
| 2月末日 | 29,659 | ― | 1.9559 | ― | |
| 3月末日 | 31,011 | ― | 1.9454 | ― | |
| 4月末日 | 32,593 | ― | 1.9983 | ― | |
| 5月末日 | 34,856 | ― | 2.0915 | ― | |
| 6月末日 | 39,228 | ― | 2.2556 | ― | |
| 7月末日 | 41,165 | ― | 2.2896 | ― | |
| 8月末日 | 43,210 | ― | 2.3289 | ― | |
| 9月末日 | 43,502 | ― | 2.2722 | ― | |
| 10月末日 | 43,404 | ― | 2.1956 | ― | |
| 11月末日 | 48,160 | ― | 2.3679 | ― | |
| 12月末日 | 50,370 | ― | 2.4093 | ― | |
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