- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 107 | 107 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,124 | 1,124 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 3,584 | 3,584 | 1.1635 | 1.1635 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 10,591 | 10,591 | 1.7090 | 1.7090 |
| 第5計算期間末 | (2022年 6月27日) | 20,503 | 20,503 | 1.8434 | 1.8434 |
| 第6計算期間末 | (2023年 6月26日) | 38,060 | 38,060 | 2.2098 | 2.2098 |
| 第7計算期間末 | (2024年 6月25日) | 83,184 | 83,184 | 3.0316 | 3.0316 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月25日) | 112,404 | 112,404 | 3.1526 | 3.1526 |
| 第9計算期間末 | (2026年 6月25日) | 176,881 | 176,881 | 4.2415 | 4.2415 |
| 2025年 6月末日 | 113,799 | ― | 3.1860 | ― | |
| 7月末日 | 121,756 | ― | 3.3617 | ― | |
| 8月末日 | 124,660 | ― | 3.3883 | ― | |
| 9月末日 | 131,050 | ― | 3.5112 | ― | |
| 10月末日 | 140,325 | ― | 3.7140 | ― | |
| 11月末日 | 144,512 | ― | 3.7728 | ― | |
| 12月末日 | 149,249 | ― | 3.8481 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 151,122 | ― | 3.8429 | ― | |
| 2月末日 | 154,769 | ― | 3.8993 | ― | |
| 3月末日 | 147,250 | ― | 3.6613 | ― | |
| 4月末日 | 165,901 | ― | 4.0754 | ― | |
| 5月末日 | 176,001 | ― | 4.2723 | ― | |
| 6月末日 | 179,634 | ― | 4.2996 | ― | |
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