有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月25日) | 107 | 107 | 1.1078 | 1.1078 |
| 第2計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,124 | 1,124 | 1.1481 | 1.1481 |
| 第3計算期間末 | (2020年 6月25日) | 3,584 | 3,584 | 1.1635 | 1.1635 |
| 第4計算期間末 | (2021年 6月25日) | 10,591 | 10,591 | 1.7090 | 1.7090 |
| 2020年 6月末日 | 3,648 | ― | 1.1724 | ― | |
| 7月末日 | 4,028 | ― | 1.2119 | ― | |
| 8月末日 | 4,617 | ― | 1.3051 | ― | |
| 9月末日 | 4,752 | ― | 1.2527 | ― | |
| 10月末日 | 4,881 | ― | 1.2175 | ― | |
| 11月末日 | 5,660 | ― | 1.3560 | ― | |
| 12月末日 | 6,217 | ― | 1.3944 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,760 | ― | 1.4233 | ― | |
| 2月末日 | 7,277 | ― | 1.4712 | ― | |
| 3月末日 | 8,216 | ― | 1.5707 | ― | |
| 4月末日 | 9,064 | ― | 1.6440 | ― | |
| 5月末日 | 9,840 | ― | 1.6680 | ― | |
| 6月末日 | 10,643 | ― | 1.7088 | ― | |
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